Zahlungsverkehr im beleglosen Datenträgeraustausch

Mit der Excel-Vorlage gap.dta lässt sich eine für den beleglosen Datenträgeraustausch erforderliche Diskette erstellen.

Grundlage ist die Excel-Vorlage gap.dta. Normalerweise dient sie als Exportziel von Tabellen. Zur Verwendung direkt durch Excel oder den Explorer sollte im Vorlagenordner von Excel eine Kopie namens dta.xlt erstellt werden.

Besonders geeignet ist die Programmfunktion "Überweisung", durch die einzelne Zahlungsanweisungen dezentral gesammelt werden können, bis sie von berufener Stelle ausgeführt werden.

Die Programmfunktion "Zahlungsverkehr" zeigt die anstehenden Überweisungsaufträge in tabellarischer Form.

Vor Erstellung der DTA-Datei (dtaus0.txt) können die Lastschriften in der Tabelle beliebig bearbeitet werden. Es können auch Lastschriften hinzugefügt oder entfernt werden.

Bei Verwendung dieser Vorlage (durch Tabellenexport oder Doppelklick) wird aus der Vorlage jeweils eine neue Excel-Tabelle (*.xls) erstellt, die wie jede andere Datei gespeichert werden kann. Sie kann also mit oder ohne Änderungen auch wiederholt verwendet werden.

Es kann eine beliebige Anzahl von Aufträgen erteilt werden. Ausgewertet und berücksichtigt werden alle Zeilen, die mindestens eine Eingabe enthalten. Eine sichtbare untere Begrenzung ist nicht erforderlich.

Wird eine Falscheingabe in einer Zeile beanstandet, die gar nichts zu enthalten scheint, sind darin vermutlich unsichtbare Leerzeichen o. ä. enthalten. Am einfachsten werden solche Zeilen dann einfach gelöscht.

Die Vorlage ist erfolgreich getestet, verfügt aber über keine offizielle Prüfbestätigung, die von manchen Banken verlangt wird.